Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung zum 31. März 2007 (1. Januar bis 31. März 2007 und 1. Januar bis 31. März 2006) IFRS, ungeprüft

in TEUR Q1 2007 Q1 2006
Konzernüberschuss 17.773 14.416
Ertragsteuern 9.911 8.741
Zinsergebnis -3.148 -2.072
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.808 1.894
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen 1.317 335
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens 27.661 23.314
Veränderungen der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva -15.110 -5.337
Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva 12.274 14.479
Gezahlte Ertragsteuern -4.423 -8.425
Gezahlte Zinsen -257 -1.217
Erhaltene Zinsen 3.188 3.239
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 23.333 26.053
Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/
immateriellen Vermögensgegenständen
245 21
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögensgegenstände -1.322 -1.909
Mittelzufluss aus dem Abgang von Finanzanlagen 194 48
Investitionen in Finanzanlagen -249 -20
Investitionen in verbundene Unternehmen 0 0
Cashflow aus Investitionstätigkeit -1.132 -1.860
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 5.422 91
Gezahlte Dividenden 0 0
Tilgung kurzfristiger akquisitionsbedingter Verbindlichkeiten
sowie Tilgung Finanzverbindlichkeiten
-90 -497
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 5.332 -406
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 27.533 23.787
Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds -1.132 -2.189
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds 26.401 21.598
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 184.774 161.578
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 211.175 183.176

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