Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung zum 30. September 2007
(1. Januar 2007 bis 30. September 2007 und
1. Januar 2006 bis 30. September 2006)
IFRS, ungeprüft

in TEUR 30.09.2007 30.09.2006 Q3 2007 Q3 2006
Konzernüberschuss 61.498 50.888 19.168 17.091
Ertragsteuern 33.158 30.990 10.554 10.350
Zinsergebnis -2.484 -6.404 1.940 -2.161
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 11.195 5.687 5.915 1.891
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen 2.384 -9.208 1.030 -9.675
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens 105.751 71.953 38.607 17.496
Veränderungen der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva -24.142 -15.196 -506 2.368
Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva -9.069 2.567 -12.645 -2.495
Gezahlte Ertragsteuern -28.567 -27.710 -10.417 -6.944
Gezahlte Zinsen -5.431 -1.438 -4.603 -99
Erhaltene Zinsen 8.107 7.835 1.875 2.320
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 46.649 38.011 12.311 12.646
Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/
immateriellen Vermögensgegenständen
1.061 730 536 22
Investitionen in Sachanlagen/ immaterielle Vermögensgegenstände -4.729 -4.249 -2.460 -1.260
Mittelzufluss aus dem Abgang von Finanzanlagen 2.697 193 125 104
Investitionen in Finanzanlagen -1.233 -264 -126 -227
Investitionen in verbundene Unternehmen -360.626 -173 -1.845 -173
Cashflow aus Investitionstätigkeit -362.830 -3.763 -3.770 -1.534
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 6.771 2.157 631 0
Gezahlte Dividenden -25.302 -22.429 0 0
Zunahme kurzfristiger akquisitionsbedingter Verbindlichkeiten
sowie Tilgung Finanzverbindlichkeiten
325.829 0 0 0
Tilgung kurzfristiger akquisitionsbedingter Verbindlichkeiten
sowie Tilgung Finanzverbindlichkeiten
-102.643 -1.448 -50.656 -466
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 204.655 -21.720 -50.025 -466
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -111.526 12.528 -41.484 10.646
Bewertungsbedingte Veränderungen
des Finanzmittelfonds
-2.264 -8.547 -2.038 -1.008
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds -113.790 3.981 -43.522 9.638
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 184.774 161.578 114.506 155.921
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 70.984 165.559 70.984 165.559

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