Kapitalflussrechnung

KAPITALFLUSSRECHNUNG ZUM 31. MÄRZ 2008
(1. Januar 2008 bis 31. März 2008 und 1. Januar 2007 bis 31. März 2007)
IFRS, ungeprüft

in TEUR Q1|2008 Q1|2007



Konzernüberschuss 22.538 17.773
Ertragsteuern 11.805 9.911
Finanzergebnis 1.469 – 3.148
Abschreibungen auf Gegenstände
des Anlagevermögens
5.774 1.808
Sonstige nicht zahlungswirksame
Erträge und Aufwendungen
1.128 1.317
Betrieblicher Cashflow vor Änderungen
des Nettoumlaufvermögens
42.714 27.661
Veränderungen der Vorräte, der
Forderungen sowie anderer Aktiva
– 5.115 – 15.110
Veränderungen der Verbindlichkeiten
und anderer Passiva
18.055 12.274
Gezahlte Ertragsteuern – 17.838 – 4.423
Gezahlte Zinsen – 2.733 – 257
Erhaltene Zinsen 1.164 3.188
Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit
36.247 23.333
Mittelzufluss aus dem Abgang von
Sachanlagen/immateriellen
Vermögensgegenständen
177 245
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle
Vermögensgegenstände
– 2.388 – 1.322
Mittelzufluss aus dem
Abgang von Finanzanlagen
8 194
Investitionen in Finanzanlagen – 33 – 249
Nettoauszahlungen für Akquisitionen – 38.356 0
Cashflow aus Investitionstätigkeit – 40.592 – 1.132
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 657 5.422
Gezahlte Dividenden 0 0
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 0 0
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten – 10.156 – 90
Auszahlungen für Sicherungsinstrumente – 675 0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 10.174 5.332
Zahlungswirksame Veränderung
des Finanzmittelfonds
– 14.519 27.533
Bewertungsbedingte Veränderungen
des Finanzmittelfonds
– 2.011 – 1.132
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds – 16.530 26.401
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 81.294 184.774
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 64.764 211.175