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Software AG GB 2012, deutsch

SOFTWARE AG | GESCHÄFTSBERICHT 2012 198 [20] Finanzverbindlichkeiten Die Finanzverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: in TEUR 31.12.2012 31.12.2011 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Sonstige Finanzschulden 46.182 4.457 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.008 21.166 Wechselverbindlichkeiten 378 448 Finanzierungsleasingverbindlichkeiten 4 7 Sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 10 52.572 26.088 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 210.310 203.181 Sonstige Finanzschulden 3.000 48.000 Finanzierungsleasingverbindlichkeiten 130 97 213.440 251.278 Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Fristen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstige Darlehen: in TEUR bis zu 1 Jahr >1 Jahr Darlehen mit variabler Verzinsung 5.186 73.432 Darlehen mit Festzinsvereinbarung 47.004 139.878 52.190 213.310 Die Marktwerte der variabel verzinslichen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entsprechen den Buchwerten. Die Marktwerte der Verbindlichkeiten mit fester Zinsvereinbarung betragen 191.223 TEUR. Diese wurden durch Abzinsung der künftigen Zahlungsströme mit aktuellen Marktzinssätzen ermittelt.

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