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SAG QB3 2013, deutsch

24 SOFTWARE AG | ZWISCHENBERICHT 3/2013 KAPITALFLUSSRECHNUNG für die ersten 9 Monate und das 3. Quartal 2013, IFRS, ungeprüft in TEUR 9M 2013 9M 2012 Q3 2013 Q3 2012 Konzernüberschuss 87.135 113.985 31.103 40.666 Ertragsteuern 38.540 48.114 14.636 17.119 Finanzergebnis 4.582 5.290 1.769 1.358 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 40.910 37.889 14.726 12.614 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge − 5.707 2.517 − 1.416 − 301 Betrieblicher Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens 165.460 207.795 60.818 71.456 Veränderungen der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva 47.839 4.674 10.561 − 2.181 Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva − 43.514 − 11.191 − 21.363 − 19.026 Gezahlte Ertragsteuern − 48.419 − 61.507 − 10.422 − 18.692 Gezahlte Zinsen − 12.460 − 12.019 − 5.210 − 4.780 Erhaltene Zinsen 6.480 5.780 2.256 1.955 Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 115.386 133.532 36.640 28.732 Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen /  immateriellen Vermögenswerten 1.071 487 735 104 Investitionen in Sachanlagen /  immaterielle Vermögenswerte − 10.766 − 7.486 − 3.943 − 3.068 Mittelzufluss aus dem Abgang von Finanzanlagen 424 137 0 − 654 Investitionen in Finanzanlagen − 526 − 731 − 141 − 484 Ausgaben für kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 0 − 433 0 0 Investitionen in Wertpapiere − 51.538 0 − 51.538 0 Mittelzufluss aus dem Abgang von Veräußerungsgruppen 6.830 0 387 0 Nettoauszahlungen für Akquisitionen − 112.846 − 16.889 − 55.619 0 Cashflow aus Investitionstätigkeit − 167.351 − 24.915 − 110.119 − 4.102

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