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Kapitalflussrechnung 1. Januar 2004 bis 31. Juni 2004

IFRS, ungeprüft

in TEUR

30.06.2004

30.06.2003

Q2 2004

Q2 2003

Konzernüberschuss/-fehlbetrag

49.159

- 3.561

39.402

11.210

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

4.532

6.057

2.282

2.977

Ergebnis aus Abgang SAP-SI Aktien

- 24.539

0

- 24.539

0

Ergebnis aus sonstigen Anlagenabgängen

- 6

363

- 8

352

Zinsergebnis

- 1.499

- 1.521

- 848

- 817

Ertragssteuern

15.368

- 2.376

9.845

6.491

Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens

43.015

- 1.038

26.134

20.213

Veränderungen der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva

- 12.843

- 1.600

- 13.533

- 3.259

Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva

- 11.695

27.073

- 8.264

- 12.697

Gezahlte Ertragssteuern

- 6.776

- 16.771

- 2.778

- 7.934

Gezahlte Zinsen

- 519

- 632

- 319

- 249

Erhaltene Zinsen

1.932

2.080

1.129

1.064

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

13.114

9.112

2.369

- 2.862

 

 

 

 

 

Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/immateriellen Vermögensgegenständen

56

547

34

255

Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögensgegenstände

- 1.916

- 2.981

- 1.179

- 1.111

Mittelzufluss aus dem Abgang von Finanzanlagen

26.138

6

26.103

2

Investitionen in Finanzanlagen

- 748

- 838

- 191

- 373

Cashflow aus Investitionstätigkeit

23.530

- 3.266

24.767

- 1.227

 

 

 

 

 

Tilgung kurzfristiger akquisitionsbedingter Verbindlichkeiten sowie Tilgung Finanzverbindlichkeiten

- 1.497

- 4.433

- 770

- 788

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

- 1.497

- 4.433

- 770

- 788

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds

35.147

1.413

26.366

- 4.877

 

 

 

 

 

Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

1.160

- 1.774

1.002

- 946

 

 

 

 

 

Nettoveränderung des Finanzmittelfonds

36.307

- 361

27.368

- 5.823

 

 

 

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

74.159

75.423

83.098

80.885

 

 

 

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

110.466

75.062

110.466

75.062

 

     
 
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