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Kapitalflussrechnung 1. Januar 2004 bis 30. September 2004

IFRS, ungeprüft

in TEUR

30.09.2004

30.09.2003

Q3 2004

Q3 2003

Konzernüberschuss

61.901

2.898

12.741

6.459

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

6.784

8.692

2.253

2.635

Ergebnis aus Abgang SAP-SI Aktien

- 24.539

0

0

0

Ergebnis aus sonstigen Anlagenabgängen

231

379

237

16

Zinsergebnis

- 2.345

- 2.200

- 846

- 679

Ertragssteuern

24.146

7.090

8.778

9.466

Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens

66.178

16.859

23.163

17.897

Veränderungen der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva

- 1.073

16.978

11.770

16.371

Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva

- 34.012

- 1.386

- 22.317

- 26.252

Gezahlte Ertragssteuern

- 17.637

- 23.695

- 10.861

- 6.924

Gezahlte Zinsen

- 693

- 949

- 174

- 317

Erhaltene Zinsen

2.928

3.010

996

930

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

15.691

10.817

2.577

1.705

 

 

 

 

 

Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/immateriellen Vermögensgegenständen

72

699

16

152

Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögensgegenstände

- 3.480

- 4.081

- 1.564

- 1.100

Mittelzufluss aus dem Abgang von Finanzanlagen

26.273

21

135

15

Investitionen in Finanzanlagen

- 846

- 1.033

- 98

- 195

Cashflow aus Investitionstätigkeit

22.019

- 4.394

- 1.511

- 1.128

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen;

0

159

0

159

Tilgung kurzfristiger akquisitionsbedingter Verbindlichkeiten sowie Tilgung Finanzverbindlichkeiten

- 2.308

- 5.111

- 811

- 678

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

- 2.308

- 4.952

- 811

- 519

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds

35.402

1.471

255

58

 

 

 

 

 

Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds

687

- 2.087

- 473

- 313

 

 

 

 

 

Nettoveränderung des Finanzmittelfonds

36.089

- 616

- 218

- 255

 

 

 

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

74.159

75.423

110.466

75.062

 

 

 

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

110.248

74.807

110.248

74.807

 

     
 
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