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Kapitalflussrechnung

Kapitalfluss rechnung für das 1. Quartal 2009
(1. Januar 2009 bis 31. März 2009 und 1. Januar 2008 bis 31. März 2008)
IFRS, ungeprüft

in TEURQ1|2009Q1|2008



Konzernüberschuss25.64922.538
Ertragsteuern12.16711.805
Finanzergebnis-4061.469
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens6.3495.774
Sonstige Erträge/Aufwendungen1.3841.128
Betrieblicher Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens45.14342.714
Veränderungen der Vorräte. der Forderungen sowie anderer Aktiva25.315-5.115
Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva73918.055
Gezahlte Ertragsteuern-24.335-17.838
Gezahlte Zinsen-1.748-2.733
Erhaltene Zinsen2.3471.164
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit47.46136.247
Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/immateriellen Vermögensgegenständen26177
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögensgegenstände-3.997-2.388
Mittelzufluss aus dem Abgang von Finanzanlagen568
Investitionen in Finanzanlagen-556-33
Nettoauszahlungen für Akquisitionen-4.571-38.356
Cashflow aus Investitionstätigkeit-9.042-40.592
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen635657
Gezahlte Dividenden00
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten00
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten-848-10.156
Auszahlungen für Sicherungsinstrumente0-675
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit-213-10.174
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds38.206-14.519
Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds1.609-2.011
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds39.815-16.530
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode96.92581.294
Finanzmittelfonds am Ende der Periode136.74064.764