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Kapitalflussrechnung

KAPITALFLUSSRECHNUNG zum 30. September 2009
(1. Januar 2009 bis 30. September 2009 und 1. Januar 2008 bis 30. September 2008)
IFSR, ungeprüft

in TEUR30.09.200930.09.2008Q3|2009Q3|2008
Konzernüberschuss92.69480.64938.11531.002
Ertragsteuern42.02138.89916.27915.590
Finanzergebnis1.9124.4591.6571.572
Abschreibungen auf gegenstände des Anlagevermögens22.87918.4319.4805.940
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen3.9413.3591.496863
Betrieblicher Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens163.447145.79767.02754.967
Veränderungen der Vorräte. der Forderungen sowie anderer Aktiva39.450-28.809– 376-10.778
Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva– 6.73522.8373.7534.243
Gezahlte Ertragsteuern– 62.241-39.121– 15.784– 9.478
Gezahlte Zinsen– 12.316– 7.621– 8.354– 4.003
Erhaltene Zinsen5.3153.1921.4901.075
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit126.92096.27547.75636.026
Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/immateriellen Vermögensgegenständen8141.4636971.276
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögensgegenstände– 7.591– 6.812– 1.680-3.000
Mittelzufluss aus dem Abgang von Finanzanlagen2841.217219108
investitionen in Finanzanlagen– 605– 9160– 198
Nettoauszahlungen für Akquisitionen– 311.100– 38.854-306.588– 35
Cashflow aus Investitionstätigkeit– 318.198– 43.902– 307.352– 1.849
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen1.2751.595249479
Gezahlte Dividenden– 31.503-28.53900
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten321.1240321.1240
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten– 3.562– 20.937– 2.555– 10.700
Auszahlungen für Sicherungsinstrumente0– 2.5420– 1.867
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit287.334– 50.423318.818– 12.088
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds96.0561.95059.22222.089
Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds1.395– 130– 9551.615
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds97.4511.82058.26723.704
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode96.92581.294136.10959.410
Finanzmittelfonds am ende der Periode194.37683.114194.37683.114