Software AG

3. Quartalsbericht 2008



Kapitalflussrechnung

KAPITALFLUSSRECHNUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2008
(1. Januar 2008 bis 30. September 2008 und 1. Januar 2007 bis 30. September 2007)
IFRS, ungeprüft

in TEUR 1. Januar -
30. Sept.
2008
1. Januar -
30. Sept.
2007
Q3|2008 Q3|2007





Konzernüberschuss 80.649 61.498 31.002 19.168
Ertragsteuern 38.899 33.158 15.590 10.554
Finanzergebnis 4.459 -2.484 1.572 1.940
Abschreibungen auf Gegenstände
des Anlagevermögens
18.431 11.195 5.940 5.915
Sonstige nicht zahlungswirksame
Erträge und Aufwendungen
3.359 2.384 863 1.030
Betrieblicher Cashflow vor Änderungen
des Nettoumlaufvermögens
145.797 105.751 54.967 38.607
Veränderungen der Vorräte, der
Forderungen sowie anderer Aktiva
-28.809 -24.142 -10.778 -506
Veränderungen der Verbindlichkeiten
und anderer Passiva
22.837 -9.069 4.243 -12.645
Gezahlte Ertragsteuern -39.121 -28.567 -9.478 -10.417
Gezahlte Zinsen -7.621 -5.431 -4.003 -4.603
Erhaltene Zinsen 3.192 8.107 1.075 1.875
Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit
96.275 46.649 36.026 12.311
Mittelzufluss aus dem Abgang von
Sachanlagen/immateriellen
Vermögensgegenständen
1.463 1.061 1.276 536
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle
Vermögensgegenstände
-6.812 -4.729 -3.000 -2.460
Mittelzufluss aus dem
Abgang von Finanzanlagen
1.217 2.697 1.08 125
Investitionen in Finanzanlagen -916 -1.233 -198 -126
Nettoauszahlungen für Akquisitionen -38.854 -360.626 -35 -1.845
Cashflow aus Investitionstätigkeit -43.902 -362.830 -1.849 -3.770
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1.595 6.771 479 631
Gezahlte Dividenden -28.539 -25.302 0 0
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 0 325.829 0 0
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -20.937 -102.643 -10.700 -50.656
Auszahlungen für Sicherungsinstrumente -2.542 0 -1.867 0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -50.423 204.655 -12.088 -50.025
Zahlungswirksame Veränderung
des Finanzmittelfonds
1.950 -111.526 22.089 -41.484
Bewertungsbedingte Veränderungen
des Finanzmittelfonds
-130 -2.264 1.615 -2.038
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds 1.820 -113.790 23.704 -43.522
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 81.294 184.774 59.410 114.506
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 83.114 70.984 83.114 70.984