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Kapitalflussrechnung 1. Januar 2004 bis 31. März 2004

IFRS, ungeprüft

in TEUR

Q1 2004

Q1 2003

Konzernüberschuss/-fehlbetrag

9.757

- 14.771

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens


2.250


3.080

Zinsergebnis

- 651

- 704

Ertragssteuern

5.523

- 8.867

Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens


16.879


- 21.262

Ergebnis aus Anlagenabgängen

2

11

Veränderungen der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva


690


1.659

Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva


- 3.431


39.770

Gezahlte Ertragssteuern

- 3.998

- 8.837

Gezahlte Zinsen

- 200

- 383

Erhaltene Zinsen

803

1.016

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

10.745

11.974

 

 

 

Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/immateriellen Vermögensgegenständen


22


292

Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögensgegenstände


- 737


- 1.870

Mittelzufluss aus dem Abgang von Finanzanlagen

35

4

Investitionen in Finanzanlagen

- 557

- 465

Cashflow aus Investitionstätigkeit

- 1.237

- 2.039

 

 

 

Tilgung kurzfristiger akquisitionsbedingter Verbindlichkeiten sowie Tilgung Finanzverbindlichkeiten



- 727



- 3.645

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

- 727

- 3.645

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds


8.781


6.290

 

 

 

Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds


158


- 828

 

 

 

Nettoveränderung des Finanzmittelfonds

8.939

5.462

 

 

 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

74.159

75.423

 

 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

83.098

80.885

 

     
 
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